Bir Meydan Okuma veya Ölçeklendirme Planı, Maksimum Düşüşünün GÜN SONU Bakiyesini takip ettiğini belirttiğinde, bu, Maksimum Düşüşün gün içi zirvelere göre değil, Gün Sonu Bakiyenize (kapalı P&L) göre yukarı doğru ayarlanacağı anlamına gelir. Ancak, takip başlangıç bakiyesine ulaştığında duracaktır.
Örnek:
John, 100.000 $ başlangıç bakiyesi ve %10 Maksimum Düşüş (EOD Bakiyesini takip eden) ile bir Challenge satın aldı, yani Maksimum Düşüş limiti başlangıçta 90.000 $ olarak belirlendi.
- 1. Gün:
John'un EOD bakiyesi 102.000 $'dır. Maksimum Düşüş limiti, bu EOD bakiyesine göre yukarı doğru 92.000 $ olarak ayarlanır.
- 2. Gün:
Gün içinde John'un hesap bakiyesi (kapalı P&L) kısa süreliğine 105.000 $'a ulaşır, ancak günü 104.000 $ bakiyeyle kapatır. Maksimum Düşüş limiti, yeni EOD bakiyesine göre yukarı doğru 94.000 $ olarak ayarlanır.
- 3. Gün:
John bazı işlemler yapar ve EOD bakiyesi 100.000 $'a düşer. Maksimum Düşüş limiti, EOD bakiyesi düştüğünde azalmadığı için 94.000 $ olarak kalır.
- 4. Gün:
John'un EOD bakiyesi $106,000'a yükselir. Maksimum Düşüş limiti yukarı doğru 96.000 $'a ayarlanır. Ancak, EOD bakiyesi 110.000 $'ın üzerine çıkarsa, Maksimum Düşüş başlangıç bakiyesini (bu durumda 100.000 $) geçemeyeceği için yukarı doğru takip etmeyi durduracaktır.
Kilit Noktalar:
1. Maksimum Düşüş, EOD Bakiyesine bağlı olarak her işlem gününün sonunda yalnızca yukarı doğru izler.
2. Gün içi zirveler Maksimum Düşüş limitini etkilemez.
3. Maksimum Düşüş yukarı doğru ayarlandıktan sonra, EOD bakiyesi azalsa bile asla aşağı doğru hareket etmez.
4. Takip eden Maksimum Düşüş başlangıç bakiyesine ulaştığında durur. Bu, başlangıç bakiyesinin üzerindeki herhangi bir ek kazancın Maksimum Düşüşü artırmadan daha fazla alım satım esnekliği sağladığı anlamına gelir.
Bu yapı, sabit bir risk koruma seviyesini korurken istikrarlı büyümeyi ödüllendirir.