多くのトレーダーは、完璧なトレードチャンスを追い求めて何年も費やしています。
ア・シーはその2年間、別のものを追い求めていた――それは、自分が実際に自分自身を信頼できるという証拠だった。
25歳、トレード経験は2年足らずというア・シーは、すでに多くのトレーダーがはるかに長い時間を要してようやく経験する一連の過程をすべて経験してきました。それは、口座の全損、壊滅的な強制決済、長期間にわたる自己不信、そして最終的には、自身の性格と生活の両方に合ったアプローチを再構築することでした。 現在、彼は株式セールスでのフルタイムの仕事と並行して、The Trading Pitの資金提供を受けた口座でトレードを行っており、最初の報酬を「給料日」ではなく、自分のシステムがようやく機能したことの証明だと語っている。
株式販売からチャート分析へ
トレーディングを始める前、ア・シーはプライマリー市場の株式セールス部門で働いていました。この仕事は現在も続けています。トレーディングは当初、仕事の合間を縫って、自分の資金を使って実市場で取引を行うという、あくまで副業として始められたものでした。
うまくいかなかった。
「何度も口座を吹き飛ばした」と彼は淡々と語る。彼自身の言葉によれば、彼は確固たる手法というよりは、運や直感に頼っていたという。時が経つにつれ、損失は積み重なり、最終的にリスクを許容できる範囲の資金を使い果たし、これ以上自分の資金を投じる自信を失ってしまった。
すべてを変えた大騒動
最悪の局面は昨年11月に訪れた。暗号資産市場を襲った大規模な清算の嵐により、わずか数時間のうちに1,000億ドルを超えるレバレッジをかけたロングポジションが吹き飛んだ。ア・シー自身もロングポジションを保有していたが、損切りするどころか、相場が不利な方向に動くにつれて、さらに買い増しを続けていた。
そのアカウントは数時間のうちに消えてしまった。
「その後、2、3ヶ月は落ち込んでいた。その気持ちから抜け出せなかった」と彼は認める。長い期間をかけて自省を重ねた末、今年の1月になってようやく、彼はトレーディングの本質――そして何より、自分自身――を本当に理解し始めたという。
ア・シーが「トレーディング・ピット」を選んだ理由
ア・シーがプロップ・トレーディングの存在を知った頃には、取引に使える資金は底をついており、自分の貯金をこれ以上リスクにさらす気力もなくなっていた。彼は一貫性を養い続けるためにデモ口座を利用するようになったが、問題に気づくのにそれほど時間はかからなかった。
「デモ口座には、常に現実の制約が欠けている」と彼は説明する。「うまくいっても報酬はなく、失敗しても罰はない」。何かを賭けていない限り、自分が本当に変わったのか、それとも単に自分に言い聞かせているだけなのかを、真に確かめる術はなかった。
ちょうどその頃、友人からプロップトレーディングを紹介された。ア・シーは、そのモデル自体が信頼できるかどうかについてはほとんど考えなかったと認めている。「正直なところ、そんなことを心配する余裕なんてなかったんだ。 ただ、うまくトレードしたかっただけだ」。彼は、十数ものチャレンジを購入したにもかかわらず、一つもクリアできなかった友人のことを知っていたが、ア・シーはそれを警告のサインとは見なさず、むしろ自ら挑みたい課題として捉えた。
彼がそこに留まり続けたのは、日々の取引体験によるものでした。彼は、このプラットフォームのサポート対応は常に迅速であり、ルールも「あるがまま」という爽快なほど明快で、他の取引所では当たり前のように存在していたような隠れた落とし穴が一切ないと述べています。 約定は安定しており、実取引口座に近い感覚で、個人投資家向けの取引でよく見られるリクオートやラグもなく、自分に不利になるような意図的なスリッページも一度も感じたことがなかった。
ルールがいかにして彼の修行となったか
資金管理型口座への移行は、すぐには進みませんでした。『The Trading Pit』での取引を始めた当初、彼にはかつての悪癖が再び頭をもたげました。感情に流された取引、損失後のリベンジトレード、そして自分でも完全には説明のつかないドローダウンなどです。
今回、以前と違っていたのは、彼を取り巻く仕組みだった。プラットフォームに組み込まれたリスク制限――1日あたりの損失上限や1取引あたりの損失上限など――は、彼がこれまで取引したことがないような外部的な境界線を彼に与えた。
彼は最近の事例を一つ挙げた。ある取引で、ポジションの規模に十分な注意を払わずにエントリーし、本来よりも広いストップロスを設定してしまったのだ。「The Trading Pit」から送信された自動リスク通知が、その取引で許容される最大損失額を警告したおかげで、事態が手に負えなくなる前にポジションを縮小することができた。 「あの通知がなければ、感情に流されてポジションを増やしていたでしょう」と彼は言う。結局、その取引はストップに引っかかってしまったが、損失は彼が許容できる範囲内に収まった。
「それらのルールは、私がすでに築こうとしていた内的な制約に加えて、外的な制約を与えてくれた」と彼は説明する。「それが、結局のところ、私自身の性質を克服する助けとなったのだ」。当初は外部から課された「ガードレール」のようなものだったが、それは徐々に、彼自身が自発的に実践する規律へと変わっていったという。
彼は、リスクにさらされる資金の多寡は、自分にとって決して本質的な問題ではなかったと率直に語っている。「デモ口座であっても、私は真剣に取り組んでいる。資金が本物かどうかに関わらず、自分自身に責任を持たせているのだ。 自分の戦略に背いてしまうと気が気ではなくなるが、それは金銭とは何の関係もない。」ア・シーにとって、口座の規模ではなく、その心構えこそが、彼に真の変化をもたらしたのだ。
その大きさ以上の価値があった報酬
ア・シーが「ザ・トレーディング・ピット」で得た最初の報酬は、それほど大きな額ではなかった。しかし、彼は「そもそもそれが目的ではなかった」と即座に言い切る。
「以前は、運だけで実取引口座で利益を出せていたかもしれない」と彼は言う。「しかし今回は、本当に苦労した末――自分のトレードプロセスに確かな一貫性を築き上げた後に、利益が出た。これで、自分のシステムが実際に機能するという証拠が得られた。 私にとって、それはお金よりもむしろ自己動機付けであり、自分が正しい道を進んでいるという確信を得られたことでした。」
彼が最初の報酬を受け取るまでには約2ヶ月かかりました。周囲のトレーダーたちが1週間か2週間で報酬を得ているのを見て、当初はこの期間に疑問を抱いていました。 「最初は彼らのペースに合わせようとしたけど、それは自分には合わないと気づいたんだ」と彼は言う。「だから、彼らと自分を比べるのをやめて、自分の生活に本当に合ったリズムを築いたんだ。」
彼の人生に合ったトレードのリズム
そのリズムが、今やア・シー氏のトレードスタイルを特徴づけている。スキャルピングやデイトレード――成功を収めていた別のトレーダーから学んだ「リスク対リターン比率1:1」の戦略も含む――を試した後、彼は4時間足チャートを軸とした、よりゆったりとした体系的なアプローチに落ち着いたのである。
「他人の戦略を学んでも、それを自分のものにしなければ、自信を持ってその戦略で取引することは決してできない」と、彼は最終的に放棄した1対1のアプローチについて語っている。 「テクニックを学ぶことはできても、その背後にある理屈を自分のものにしていない限り、本当のお金を稼ぐことはできず、それを実行する自信も持てないだろう」
現在の彼のトレードプロセスは、意図的にシンプルに保たれている。毎朝ニュースを確認し、価格が定義されたレンジ内にあるか外にあるかを判断し、重要な水準に印をつけ、明確な確認シグナルが出るのを待ってから、トレンドの方向に沿ってエントリーする。 かつてデイトレーダーとしてチャートに釘付けになり、1日10時間以上を費やしていた画面を見る時間は、今では朝の約1時間と、夜に一度確認する程度にまで減った。週末は普通の生活に充てられ、本業もこれらと並行して続けている。
彼が最も好む投資対象は、米ドルに対する金であり、この市場の緩やかで構造的な動きは、彼が自ら築き上げた忍耐強い投資スタイルに合っている。
ア・シーからの他のトレーダーへのアドバイス
他のトレーダーに何を伝えるか尋ねられた際、ア・シーは指標やセットアップについては触れなかった。
「私のアドバイスは、まず自分自身を知り、それから市場を知ることです」と彼は言う。 「自分自身を知るためには、不快感に耐え、それについて深く考える覚悟が必要です。もし興味があるなら、心理学や哲学、さらには仏教思想も学んでみてください。物事を過度に複雑にするためではなく、それらのいずれかから得られるわずかな洞察が、あなた自身の道を見つける助けになるからです。それができれば、トレードは単なるツールに過ぎません。」
彼は規律についても同様に率直だ。「もし本当にその理解に達しているなら、自分なりのルールは自然と生まれるだろう。しかし、そうでないなら、他人の規律やリスク管理、資金管理を借りてくることは、自分が築き上げていないシステムを無理やり押し付けていることになる。 それは近道に過ぎず、近道は長続きしない。一度、二度、三度は自分を律できるかもしれないが、最終的には破綻する。自らその苦痛を乗り越え、そこから独自のシステムを築き上げなければならない。それこそが、実際に機能する唯一の規律なのだ。」
ア・シー、その先はどうなるのか
ア・シーは、現在の段階を「はるかに長い道のりの中の小さな一歩」と即座に表現するが、それは運ではなく、苦労の末に得た自己認識の上に築かれたものである。 口座の全損や、数ヶ月間立ち直れないほど打ちのめされた清算から、真の自己規律を築くために必要な外部的な枠組みを与えてくれた資金提供を受けた口座に至るまで、彼の物語は、一貫性とは完璧な戦略を見つけることよりも、むしろ自分という人間に実際に合った取引のスタイルを見つけることにあるということを改めて思い起こさせてくれる。
「これからも自分を磨き続けていく」と彼は言う。
